Έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο όπου οι αγορές θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το οτιδήποτε συμβαίνει στις αγορές. Το πετρέλαιο βρίσκεται και πάλι στην κορυφή των προτιμήσεων των επενδυτών. Τι μπορεί να ακολουθήσει για το μαύρο χρυσό;
Πετρέλαιο (Κλείσιμο ΝΥ) $105,91 +0,62%
Τεχνικά, η διάσπαση της πλάγιας τάσης στα $103,30 αποτέλεσε ένα θετικό στοιχείο για την άνοδο του πετρελαίου. Τα συνεχώς υψηλότερα κλεισίματα, πρόσθεσαν ένα ακόμα στοιχείο που συνηγορούσε στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ο επόμενος στόχος για το μαύρο χρυσό συναντάται στα $114,80 επίπεδο στο οποίο βρέθηκε τον Απρίλιο του 2011.
Στη συνέχεια κατέρρευσε και συμπαρέσυρε και τους δείκτες μετοχών. Εξετάζοντας το σήμερα θα δούμε ότι ο S&P 500 βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι αλλά δεν έχει υπάρξει κάποια διαδικασία σταθεροποίησης όπως πέρυσι. Το πετρέλαιο βρίσκεται σε άνοδο και στηρίζει αυτή την ακραία κατάσταση των μετοχών. Τόσο το 2008 όσο και το 2011 η υπερβολική άνοδος του πετρελαίου οδήγησε σε πτώση των αγορών. Το 2008 η πτώση των αγορών ήταν καταστροφική, το 2011 ξεπέρασε το 20%. Άραγε θα υπάρξει επανάληψη του φαινομένου;
Γεωπολιτικά ή ένταση με το Ιράν συνεχίζεται. Αν υπάρξει διακοπή των εξαγωγών τίθεται μείζον θέμα κάλυψης της ζήτησης. Η Σαουδική Αραβία η οποία θα πρέπει να λειτουργήσει ως η ασφάλεια του συστήματος, έχει ήδη μειώσει την παραγωγή της κατά 400.000 βαρέλια ημερησίως.
Για την ώρα, το πετρέλαιο βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ κρίσιμη δοκιμασία. Πρόκειται για την πτωτική γραμμή τάσης που ξεκινά από το υψηλό των $147,00 τον Ιούλιο του 2008. Ουσιαστικά μια ανοδική διάσπαση αυξάνει τις πιθανότητες για μια νέα ‘έκρηξη’ των τιμών του πετρελαίου και ανοίγει ένας νέος μακροπρόθεσμος κύκλος.
Χρυσός (Κλείσιμο ΝΥ) $1758 +1,44%
Ένας καθοριστικός παράγοντας για την άνοδο του πολύτιμου μετάλλου είναι η συνεχής τόνωση της ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες. Όσο η οικονομία πλημμυρίζει από χαρτονομίσματα, η ανάγκη για διακράτηση πολύτιμων μετάλλων είναι όλο και πιο μεγάλη.
Ενδιαφέρουσα είναι μια δήλωση του μεγαλόεπενδυτή Jim Rogers, ο οποίος φημίζεται για την ενασχόλησή του με την αγορά εμπορευμάτων: στο χαρτοφυλάκιό μου έχω εκτός των άλλων και πολύτιμα μέταλλα (χρυσός, ασήμι) αφού η τακτική των κεντρικών τραπεζών εξαφανίζει την αξία του χρήματος.
Τεχνικά, ο χρυσός βρίσκεται σε διαδικασία δοκιμασίας μιας πολύ κρίσιμης δοκιμασίας αντίστασης, στα $1760 και μια ανοδική αντίδραση θα μπορούσε να οδηγήσει στην επόμενη αντίσταση στα $1800. Αν η πλάγια τάση είναι το πιθανότερο σενάριο, τότε θα πρέπει να δούμε μια επιστροφή προς τα $1700. Μικρές θέσεις και σε περίπτωση ανοδικής διάσπασης θέσεις με στόχο τα $1780. Η αρνητική απόκλιση με τον RSI είναι ένα προειδοποιητικό στοιχείο.
Ασήμι (Κλείσιμο ΝΥ) $34,29 +2.45%
Πιέσεις από την αντίσταση στα $34,50 και συνέχεια της πλάγιας τάσης. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν μια πιθανή επιστροφή προς τη βάση του σχηματισμού στα $32,50. Μικρές θέσεις και αυξημένα αντανακλαστικά.
